ضع كل البيض في سلة واحدة

[MCH71311]

المضاربة لها استراتيجيات وتكتيكات تختلف من شخص لآخر..
وهي فعلاً لا تسمح للمضارب بتنويع محفظته مثل المستثمر..
لأنه ببساطة يجب أن يشتري بنسبة صغيرة من رأس ماله لا تتعدى 5%..
واذا خالفه السوق يعدل ويشتري عند نقطة دعم (ثم يبيع عند تحقيق الهدف المطلوب)، لهذا يجب أن يحتفظ بالسيولة دائماً ولا يغامر إلا بشكل محسوب.
وهذه الطريقة هي التي تحقق الأرباح الكبيرة.... ولكن...
تنفع في الأسواق المفتوحة والحرة وفي ظل المنافسة الشريفة.

فعلا توفر المعلومات يساعد كثيرا على الحصول على نتائج جيدة مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية أن تكون الشفافية مصحوبة بسوق عميق

بالنسبة لي فأنا اعتمد التنويع بمحفظتي واقوم بمتابعة اسهمي بدقة واجني ارباحي واعزز اسهمي الاخرى وعند البيع اعاود الكرة مره اخرى وهي طريقة ناجحة واقل خطرآ من الاعتماد على سهم واحد او سهمين او ثلاثة!!

يعني ان اكون مستثمر غبي ولكن سعيد واحقق الارباح خيرآ من مستثمر ذكي ولكن خسران ينتظر الفرج وارتفاع سهمه !

أي طريقة بتستخدمها وبتعمل منها أرباح فهي صحيحة ... لكن هناك طرق بتعمل أرباح أكتر من غيرها ونتائجها أطول عمرا

التنويع هو سياسة استثمارية وليس للمضاربة ولكن التنويع ايضا له مفهومة فالمقصود ليس التنويع بين الاسهم فقط ولكن بين القطاعات ايضا وذلك لتقليل المخاطر على جميع الاصعدة
اما المضاربة فتحتاج لتركيز ومتابعة وسرعة دخول وخروج وبرأيي سهم او اثنين يكفي في هذه الحالة مع الاخذ بعين الاعتبار حجم مبلغ المحفظة فاذا كان المبلغ كبيرا يعني مئات الاف مثلا فمن الخطورة وضع البيض بسلة واحدة خشية من اي طارئ

التنويع بين القطاعات والأسواق وأدوات الاستثمار مهم جدا وبعمل هامش من الأمان على ألا يخرج عن المعقول

[MCH71311]

اعتقد من الافضل يكون في سياسة متوازنه تعتمد على التركيز والتنويع معا ... والافضل تركيز ثلثي المحفظة على الاقل في سهم يتم اختياره بعد دراسة متكاملة .
والثلث المتبقي من راس المال ممكن توزيعه على سهمين او 3 على الاكثر ضمن قطاعات مختلفة ... والاهم في هاي الايام ... التنويع بين الهوااااااااااااااااااااااااااااامير .

هاد الكلام بشبه بنسبة 90% اسلوبي في سوق عمان المالي

[MCH71311]

شكرا على هذا الموضوع الجيد
منذ مده وفى اكثر من مناسبه ذكرت عبر صفحات هذا المنتدى ومن باب التجربه الميدانيه بان التداول فى سهم واحد افضل لسبب بسيط وهو سرعه الخروج او الدخول على السهم وسهوله المتابعه وفهم مسيره السهم وسلوكه..ولا يمنع من ان تحتفظ بسهم وتضع عينك على اكثر من سهم للدخول عليه فى حاله جنى الارباح من الاول او لتبديل المراكز.....

ابو محمد...
سالنى عنك ابو شهاااااب
تحياتى

هاد هو الأسلوب الأمثل ... التركيز بعمل ثروة ، التنويع بحفظها ، هاي باختصار سياسة من عمل ثروة حتى في سوق عمان المالي نفس الشي

تسأل عنك وعن أبو شهاب العافية ...

[MCH71311]

المهم بالدرجة الاولي هو التركيز علي السهم او الاسهم التي نقوم بمتابعتها متابعة خاصة ومن ثم يأتي التنويع
فأنا مثلا عندي مجموعة من الاسهم اتابعها متابعة لصيقة دائما واقوم بالشراء والبيع في الاوقات المناسبة لكل سهم علي حدة
وبخصوص عدد الشركات فانا لا أزيد عن شركتين او ثلاث في الوقت الواحد مع ضرورة الابقاء علي جزء نقدي بالمحفظة للتحرك في الاوقات الحرجة

يعني نحن متفقين استاذ ابو هشام على أهمية التركيز في المحفظة وتقليل عدد الأسهم لتسهل المتابعة

بعد النظر الي السوق وانا عن نفسي محفظتى تحوي سهم اوسهمين
وغالبا ما احقق ربح في اسهم معينة مثل سيكو حديد وسهم رم علاء الدين
هل تعلمون ان من اكثر الاسهم مضاربة وتحقيقا للربح في محفظتى هو سهم رم علاء الدين
والحمدالله واتمنى للجميع ربحا وفيرااااااااااااا كما اني ارئها خضراء لهذا الاسبوع باذن الله

يعني أيضا التركيز أعطاك نتائج جيدة ... هو حال كثيرين

[MCH71311]

يا جماعة شوفوا قديه شقلبتوا وقلبتوا الموضوع كثير والي صار مفكر حالوا غبي والي صار مفكر حالوا فهمان

المختصر المفيد والذي لا يختلف عليه اثنين

بدك تسير مليونير ؟؟؟؟ لازم تركز وتحط فلوسك ب سهم او سهمين بس لانه ليست كل الاسهم بتعمل 500% اما لو كنت سعيد الحظ ووضعت اموالك بسهم واحد فقطوعمل 500% سوف تصبح مليونير

مو صعبه يا شباب

هي فعلا العملية بسيطة لكنها مش سهلة ... وتحتاج لمجهود كبير لحتى تتأكد انك راهنت عالسهم الصح

[أبو الأمير]

المعلومة مهمة في اسواقنا وأسواق العالم كلو ، ولكن يبقى الدور الأكبر للتحليل ، ويجب عليك أن تجد الفرصة اللي مش مقيمة بشكل جيد وتنتهزها ... أعرف شخص في سوق عمان المالي بدأ ب 5000 دينار ، وحاليا محفظته فوق ال 300ألف

أتوقع أن هذا ممكن إذا كان يتعامل بالهامش...
ولكن أرجو أن تعطينا لمحة عن أسلوبه في التكتيك والاستراتيجية، بصراحة أثرت فضولنا..

[MCH71311]

أتوقع أن هذا ممكن إذا كان يتعامل بالهامش...
ولكن أرجو أن تعطينا لمحة عن أسلوبه في التكتيك والاستراتيجية، بصراحة أثرت فضولنا..

يتمتع بصفات معظم المستثمرين الناجحين في سوق الأسهم : عندو خبرة كبيرة في السوق ، لما بلش يتعامل مع السوق المالي محسوبك كان لايزال طفل يلهو مع رفاقه في الصف في المرحلة الابتدائية ، ومع هيك فهو عندو استعداد للتعلم أكتر من واحد عمرو 20 سنة ، ولا يضيره أن واحد بجيل أولاده يفسرلو بعض الامور

يمتلك ال common sense وكما يقول الخواجات : common sense is not common ، عندو قدرة عالية على قراءة الأحداث الكبيرة وكيف بتاثر على سعر السهم ، يعني كلنا حملنا فوسفات على سعر 7 ليرات تقريبا ، وبعناه عال 18 و 20 ، ورجعنالو عال 30 ، هو مسك السهم من 6 الى 60 تقريبا ، هاي القدرة تكتسب بعامل زمني يعني It is a time-related issue ، في العادة القديم في السوق ان كان بتعلم فلن تستطيع أن تتفوق عليه لانو يمتلك ال common sense أو ان شئت حاسة سادسة تجاه حركة السوق
يعني اسعار التكلفة عليه في أسهم متل يويك وألدك كانت خرافية ( لتحت طبعا ) ، يعني يمتلك Intangible Skills غير محسوسة لكنها تحسم النتائج لصالحو
ما بنطنط ، مابتحسر أو لا يقرأ الأحداث بأثر رجعي كأن تقول بعد ما يطلع سهم INMA مثلا 120% ، لو اني شريتو بسعر " س " وبعتو بسعر "ص" كان صار معي المبلغ "ع" ، وفجأة بتشوف انو عمل ثروة شي سهل !!!

[MCH71311]

مع احترامي لمديري صناديق التحوط لكن بالنسبة للشخص الذي راهن على القطاع المالي في تلك الفترة بناء على ان الحكومة لن تسمح بذلك ما هو الا مقامر من الدرجة الاولى و اعتقد ان الحظ لعب دورا كبيرا في نجاحه (حتى تتبين ذلك انظر الى سجل الخسارة التي تعرض لها في العام الذي سبقه و السبب ايضا يعود الى القطاع المالي)



هذا شخص فعلا فهمان و عبقري و استفاد من طفرة الذهب (علما انه 99% في حالاته دائما Bullish on gold ) و السبب هو ايمانه و اعتقاده بهذا المعدن النفيس (ان اخذت نظرة سريعة على اهتماماته لوجدت انها لم تتغير بشكل كبير في السنوات القليلة الاخيرة)



التنويع قضية مهمة و يندرج تحتها:
- حدد اي نوع من المستثمرين هو انت، العمر و الاهداف له علاقة طردية بموضوع التنويع (بشكل عام كل ما قل عمر المشارك بهذه العملية كانت نسبة مخاطرته اعلى و بالتالي يقل عدد الاسهم التي يحملها او سيحملها اما الشخص الكبير في العمر نسبيا فيحاول التنويع في محفظته لضمان اقل مخاطر محتملة خاصة اذا كانو مقبلين على خطة تقاعد) ... يجدر الاشارة الى ان المحافظ التي تعتمد عدد قليل من الاسهم معرضة لكل من مخاطر التذبذب و مخاطر السوق بعكس المحافظ التي تنوع و التي تتعرض فقط لمخاطر السوق.
- اعمل قائمة للاسهم المستهدفة للتملك و التي تنطبق عليها شروط الاستثمار الامن (لحد معين) و ابدأ بجمع المعلومات عن تلك الشركات من حيث التدفقات النقدية و مكرر الربحية و الادراة ... الخ (Pure fundamentalist job) و لا تستمع كثيرا لأقوال الناس و اعتمد على ملاحظة و دراسة واعية و في الاتجاه السليم
- قارن الشركات تبعا لمنافسيها في نفس قطاع العمل من حيث معدلات النمو (كمان fundamental job) و اختر افضل الشركات نموا مقارنة مع منافسيها
- عند التنويع لا تكرر شركتين او اكثر ضمن نفس القطاع كأن تأخذ مثلا شركتين في قطاع الاتصلات و تضعهما في محفظتك ... هذا خطأ، و الاصح هو التنويع بين القطاعات المختلفة و بذل الجهد باقنتاء الافضل و الواعد
- عملية الشراء يجب ان تتم على مراحل و ليست دفعة واحدة (لتجنب معامل خطورة التصريف و التجميع) و بالتالي تحقق مبدأ تكاليف مقبول و مدروس في محفظتك.
- راقب اداء محفظتك من وقت لوقت عبر مراجعة الشركات و المنافسين بشكل دوري و لا ننسى ايضا دراسة وضع الاسواق بشكل عام و مدى تجاوبها مع المتغيرات المتقلبة و انعكاسها على اداء المحفظة

بالنسبة لبافيت فلا يمكن الانكار انه شخص اقتصادي فذ و محنك من الطراز الاول (و للمفارقة قرأت مقال جريء اعجبني لطالب هندي انتقد فيها بافيت و سلوكياته الاستثمارية على شبكة رويترز)
http://blogs.reuters.com/reuters-dea...short-buffett/

سلامات يا FxBroker
تبر خسر في 2008 فعلا ( هي سنة كانت سيئة للاسواق ) وربح في 2009 وعمل تقريبا 130% عائد على الاصول ... هو ناجح بالارقام لكن لا يمكن مقارنته ب سوروس مثلا أو بافيت ... هدولاك صرلهم عقود في الاسواق ـ الزمن كفيل انو يبين هل بولسون وتبر كانو مجرد طفرات أو يستحقو المتابعة اللصيقة

بالنسبة للي انتقد بافيت ، فبافيت لطالما تعرض لانتقادات من ايام شراء كوكاكولا وجيليت ، بحيث شراهم على اسعار تبدو غالية بالنسبة للتحليل الاساسي ( الكلاسيكي ) كأن تقول السعر/القيمة الدفترية و مكرر الارباح والعائد على حقوق الملكية ...يعني موضوع انو العالم بتحير بشو بفكر بافيت موشي جديد وان سمح الوقت رح أبين كيف كان الناس مستغربين من شراء كوكاكولا عن 5 مرات القيمة الدفترية وانقلب الاستثمار اللي ب 1$ بليون الى 11$ بليون حاليا ، وأجدني هنا مضطرا للاستشهاد ببيت شعر ( أظنه للمتنبي ) يقول فيه :
أنام ملء جفوني عن شواردها ... ويسهر الخلق جراها ويختصم
لكن في ردي على أحد الأعضاء في آخر مشاركة عندما سألني عن كيف شخص عمل 5000 دينار عملهم 300000 دينار ، وأجبته انو عامل الخبرة مهم جدا ، والخبرة لا تدرس في الجامعات ، فهاد الشخص لا يحمل شهادة توجيهي ...تصور

نعود لبافيت ، بافيت انسان يخطئ ويصيب ( اعترف انو أخطأ لما شرا COP عندما كان النفط ب 80$/برميل ) لكن ، معظم منتقديه هم ممن يستغرب كيف بقي هاد الرجل اللي شارف على الثمانين بقي طوال 53 سنة يهزم المؤشرات بفروق كبيرة ويضرب عرض الحائط بما يدرسونا اياه عن ال Efficient Market Theory وعدالة الأسواق ، يضرب عرض الحائط بالاساليب المعقدة اللي تدار بها صناديق التحوط ، والمعادلات الرياضية وبرامج الكمبيوتر والسوفت وير اللي الها أول ما الها آخر فهو يقول :
Beware of Geeks Bearing Formulas

طيب واحد لسة ما شفنا خيرو من شرو بتكلم عن بافيت ، تعال لنشوف مع بعض شوي تاريخ وورين بافيت :
قبل ما يستلم ادارة بيركشير ، كان بافيت يدير محفظة اسمها : Buffett Partnership Ltd. بدأت في سنة ال 1957 وتكيشت في ال 1969 ، خلال ال 13 سنة هاي هزم بافيت ال DJIA ل 13 سنة متتالية ، بل انو في ال 1960 الداو نزل 6.20% ، لكن بافيت عمل 22.80% ، في سنة ال 1966 الداو نزل 15.60% ، بافيت عمل 20.40% ، خلال ال 13 سنة بافيت عمل ربح سنوي مركب ب 29.50% مقابل 7.40% للداو ...يعني بافيت مش هزم الداو بس بل قتل الداو قضى عليه I killed The Dow زي ماحكى

باختصار بافيت مش مستثمر ناجح ، بافيت مستثمر خارق

[ملك المضاربة]

يسلمو ع المعلومات
بدي اسأل بافيت بعلن شو اشترى وشو باع ؟؟ كيف بوصل للناس شو عمل ؟؟ + الناس لما يعرفو انو اشترى بشركة بلحقوه ؟؟ ولو انت شفتو اشترى شركة ما بتشتري مثلو !؟!

[aymanha]

يوسف

عندما تشاهد المواقع المتخصصة بالسوق الامريكي تستغرب أن لديها معلومات تفصيلية عن الشركات على ما اعتقد موظفي هذه الشركات واصحابها لا يعلموها وعندما تشاهد تحليل عن بافيت مثلاً يكون عندهم معلومات واحصاءات هو لم يلاحظها مثل سوقنا

[emadlabs]

اذا 4 شركات غبي
طب كيف لو شاف محفظة ابوي فيها اكثر من 40 شركة بس بكميات قليلة

ابوك بيلبألوا

[أبوعادل]

واذا السلة طلعت مخزوقة
سهم واحد لا يكفي و لا اثنين أقل شي يجب ان يكونوا 3 و تكون متاب ع جيد لاسهمك

[emadlabs]

اذا توفرت المعلومة الصحيحة والدراسة المتأنية فلا بد اننا كلنا سنحمل سهماً او سهمين على الاكثر ولكن في اسواق تحملها المضاربات وتتداخل بها الحقائق مع الشائعات فلا بد لنا ان نرى ما نرى
وحفظ رأسمال سيكون الخيار الامثل في الارض الرخوة

هذا زبدة الحديث فالمستثمر الناجح لا يلقي بأمواله عبثا وإنما يكون على علم بأن البيض سيفقص كتاكيت ويربح ولا يخاف كسرالبيض لأنه اختار السلة (الشركة)الصحيحة في الوقت الصحيح عن علم ودراسة وظروف مناسبة

[MCH71311]

يسلمو ع المعلومات
بدي اسأل بافيت بعلن شو اشترى وشو باع ؟؟ كيف بوصل للناس شو عمل ؟؟ + الناس لما يعرفو انو اشترى بشركة بلحقوه ؟؟ ولو انت شفتو اشترى شركة ما بتشتري مثلو !؟!

في سنة ال 1975 أقر الكونجرس الأمريكي قانون يخول ال SEC بالزام أي مستثمر تتجاوز قيمة استثماراته عتبة ال 100$ مليون أن يفصح عن حركاته خلال 45 يوم من انتهاء كل كوارتر بحيث يتم ذكر المدير والحركات اللي عملها ( بيع أو شرا ) وقيمتها السوقية خلال الربع وهي وسيلة لزيادة الشفافية في الأسواق

لا يعني قيام بافيت بشراء شي أن نقلده ، فمثلا بافيت ما بشتري أبل لانو لا يستطيع حساب تدفقاتها النقدية بدقة ، لكني أحمل أبل لأني أقبل بهامش خطأ عند احتساب القيمة العادلة لأبل ولا أتشدد متل بافيت ، بافيت يعتبر ملهم لكثير ناس ، انما التقليد ماعمرو بجيب نتيجة

[fahad]

بارك اللة فيك