warning مرحباً بزائرنا ، يبدو أنك لم تقم بالتسجيل بعد ، يسعدنا إنضمامك لنا
أهلا وسهلا بك إلى شبكة خبراء الأسهم.
النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. #1
    متداول محترف
    تاريخ التسجيل
    Aug 2013
    المشاركات
    22,817
    Thanks
    20,513
    Thanked 41,629 Times in 20,009 Posts

    افتراضي تعلم فن المضاربة في سوق الأسهم !!!

    هذه نبذة مختصرة عن المضاربة في سوق الأسهم :

    إن الشراء خلال فترة زمنية قصيرة (مابين يوم إلى 3 أسابيع) لا يتطلب معرفة البيانات الاقتصادية للسهم بل يتطلب الإلمام بالتوقيت المناسب للشراء والتوقبت المناسب للبيع. ويجب أن تركز على مؤشر السوق بالدرجة الاولي (مثل مؤشر الداوجونز أو الناسداك) حيث أن ارتفاع المؤشر سوف يؤدي إلى الإقبال على الشراء وبالتالي ارتفاع أسعار الأسهم بشكل عام وانخفاض المؤشر سوف يؤدي إلى الضغط على أسعار الأسهم وبالتالي الإقبال على البيع بشكل عام.

    كيف تعرف التوقيت المناسب؟

    يجب أن تعرف أولا مالذى يؤثر على سوق الأسهم على المدي القصير؟


    الإجابة تكمن فى كلمتين فقط (العوامل النفسية) الخوف والجشع. !!!!


    بالإضافة إلى الإشاعات والأخبار فالخوف يؤدي إلى موجات بيع الأسهم مما يؤدي إلى انخفاض مؤشر السوق والجشع يؤدي إلى موجات شراء الأسهم مما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر السوق.


    المضاربة وتحقيق المكاسب السريعة
    يكون سهلا جدا حين تتعلم كيف تلتزم بالتحليل الفني حرفيا ولا تخضع للتأثير النفسي. التحليل الفنى سوف يخبرك كيف تعرف التوقيت المناسب وسوف يمكنك من معرفة الإشارات التي تدل على البيع أو الشراء وهذه الإشارات تظهر قبل الحدث بفترات قصيرة جدا حيث أنه بمعرفة هذه الإشارات سوف تستطيع توقيت عملياتك بشكل دقيق ومذهل بحيث يمكنك من تحقيق أقصى ربح ممكن.


    قبل أن تقوم بأية عملية يجب أن تعرف ماذا سيفعل السوق غدا؛ وهل سيرتفع كي تشتري اليوم؟ أم سيخفض كي تؤجل عملية الشراء؟ فمن البديهي أنك تريد الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.

    من المعروف أن أفضل وقت للشراء هو عندما يكون مؤشر السوق قد يتعرض لانخفاضات متتالية لعدة أيام أو أسابيع بحيث يكون قد وصل للحد الذى يوحي بأنه أصبح جاهزا للارتفاع نتيجة إحساس المتعاملين أن الأسعار قد وصلت إلى مستويات منخفضة جدا وقد حان وقت الشراء، وهذا الحد يسمي بـ(القاع) فى قاموس المحللين الماليين.
    ما هي المؤشرات أو الدلائل التي توحي بأن السوق قد وصل إلى القاع؟


    أولا: مستوى منخفض جديد لمؤشر البورصة بالاضافة إلى حجم تداول منخفض.

    ثانيا: عندما يسود الحزن والأسى والتشاؤم بين المتعاملين ويتوقعون المزيد من الانخفاض.

    ثالثا: عندما يكون مؤشر السوق بالقرب من حاجز سفلي رئيسي سبق للمؤشر تاريخيا أن وصل اليه ثم انعكس اتجاهه إلى أعلى، وتستطيع معرفة ذلك من الرسوم البيانية أو كما يسمي بالشارت للمؤشر.

    رابعا: محاولة مؤشر السوق الارتفاع بنسبة 1% أو أكثر، ومؤكد بحجم تداول كبير أكثر من اليوم الذي قبله.

    خامسا: بدء ظهور بيانات اقتصادية بشكل إيجابي يشعل السوق من جديد.

    عندما تظهر هذه الدلائل جميعا فكن مستعدا للبدء بعمليات الشراء عند اليوم الثالث او الرابع من بدء السوق بالارتفاع عن القاع ولا تبدأ في اليوم الأول حتى لا تنخدع بالارتفاعات الكاذبة.

    ماذا تشتري؟

    لا تتقيد بسهم معين بل انظر إلى أكثر القطاعات انخفاضا نتيجة انخفاض السوق ثم من داخل القطاع نفسه انظر إلى أكثر الصناعات انخفاضا ثم اشتر أكثر الأسهم انخفاضا نتيجة انخفاض السوق وليس بسبب مشاكل بالسهم نفسه فمن المعروف أن أكثر الأسهم انخفاضا نتيجة ضغط السوق هي أكثرها ارتفاعا عند ارتفاع السوق. أسهم الشركات التكنولوجية الرائدة والمعروفة ذات الأداء القوي بالنسبة للمبيعات والأرباح هي أول وأضمن من غيرها عند ارتفاع السوق.

    والآن بعد أن قمت بالشراء فأنت قد انتهيت 50% من المشكلة ويتبقى 50% من المشكلة وهو توقيت البيع.

    متى تبيع؟

    عندما تصل قيمة السهم إلى السعر الذي يعتقد المحللون أنه أصبح غاليا ولم يعد هناك إقبال على شرائه ومن خلال الرسم البياني (الشارت) يصل إلى مستوى يعرف بمستوى الحاجز العلوي، كما يسمي بالمقاومة، وهو الحد الذي سبق أن وصل إليه سعر السهم من قبل، وانعكس اتجاهه إلى الأسفل، وفي نفس الوقت يكون هناك تناقص في حجم الكمية المتداولة من السهم.

    في نفس الوقت الذي تعمل على توقيت البيع من خلال مراقبتك لأداء سعر السهم يجب أن تبقي تركيزك على أداء السوق بشكل عام أيضا. قد يحدث انخفاض مفاجىء من مؤشر السوق بينما سهمك لم يصل إلى نقطة البيع بعد وبالتالي تنخفض قيمة سهمك من السوق قبل أن تبيعه.

    متى ينخفض مؤشر السوق؟

    عندما يصل مؤشر السوق إلى مستوى سبق له تاريخيا الوصول إليه ثم انعكس اتجاهه إلى الأسفل، وهذا المستوى يسمي بالمقاومة، أو يصل إلى مستوى جديد من الارتفاع لم يسبق له الوصول إليه من قبل، وهنا يجب أن تكون حذرا جدا حيث أن السوق سوف يقوم بما يسمي عملية تصحيح للأسعار بشكل عام بحيث يدفعها للانخفاض المفاجىء. هذا المستوى الذي يبدأ السوق فيه عملية التصحيح يسمي بالقمة.

    ماهي إشارات أو دلائل الوصول إلى القمة التي سوف يبدأ عندها بعملية التصحيح وتعديل مسار الأسعار إلى الأسفل؟


    أولا: الوصول إلى مستوى جديد لم يسبق الوصول إليه من قبل وفي نفس الوقت يكون هناك تزايد في حجم الكمية المتداولة من الأسهم بينما يرتفع المؤشر بنسبة ضعيفة.

    ثانيا: عندما يسود التفاؤل المبالغ فيه والجشع بين المتعاملين ويتوقعون المزيد من الارتفاع.

    ثالثا: بدء ظهور بيانات اقتصادية بشكل سلبي مما يثير خوف وهلع المتعاملين.

    رابعا: عندما تظهر هذه الدلائل جميعا فكن مستعدا للبيع وبشكل سريع جدا لأن قمة السوق لا تستمر لأكثر من يوم أو يومين.

    ماذا في حالة أن سعر السهم انخفض بشكل مفاجيء بعكس التوقعات؟

    في هذه الحالة يجب أن تكون على علم مسبق بنسبة الخسارة التي تستطيع أن تتحملها، فبشكل عام إذا انخفض السهم بنسبة 7-8 % عن سعر الشراء فقم بالبيع فورا ولا تنتظر أكثر فبأمكانك التعويض لاحقا في عملياتك المقبلة, ويجب أن تؤقلم نفسك على أن تجعل عملياتك تسير مع اتجاه السوق وليس عكسه، فأنت لا تستطيع أن تقف أمام قطار مقبل بسرعة هائلة وتقول له قف.. يجب أن تذهب في الاتجاه الاخر وإلا فسوف يسحقك ويمضي في طريقه.

    في نفس الوقت يجب أن تعرف مسبقا ما هي نسبة الربح التي تقتنع بها، فبشكل عام يعتبر ارتفاع 25 % من سعر الشراء مناسبا للبيع في حالة أنك لا تعرف متى سيتوقف السعر عن الارتفاع.

    إن التوقيت الصحيح لعملية البيع أو الشراء عن طريق معرفة توقيت قمة السوق أو قاعه يشكل 50 % من عمليات البيع أو الشراء الناجحة والمربحة لكن هذا لا يعني عدم إمكانية تحقيق أرباح ممتازة خلال الفترة الواقعة بين قمة السوق وقاعه حيث يكفي التعرف على المستويات التي سبق للمؤشر تاريخيا أن انعكس اتجاهه عندها سواء إلى الأعلى أو إلى الأسفل، بحيث يتم الشراء عند المستويات التي سوف يتم عندها انعكاس المؤشر إلى أعلي والبيع عند المستويات التي سوف يكون انعكاس المؤشر عندها إلى اسفل.

    أما 50 % المتبقية من توقيت الشراء أو البيع فتعتمد عليك أنت شخصيا وعلى جهدك ومثابرتك وسعيك للحصول على المعلومات التي تفيدك وعلى مدى صبرك والتزامك الشديد بعملية التوقيت المناسب بعيدا عن سيطرة العوامل النفسية على اتخاذ قراراتك والتزامك باستراتيجية واضحة لخوض معركة السوق، وإن لم تكن ذئبا خسرت أموالك.

    إن أي سوق مالية لا تخلو من المضاربات القوية لتسجيل مكاسب كبيرة وسريعة في ظل متغيرات اقتصادية وسياسية متعددة، وقد نتفق أن أساليب المضاربين كثيرة ولا حصر لها ولكن هناك أساليب معروفة في أوساط السوق منها ما هو مشروع ومنها ما هو مضلل.

    الأساليب المضللة
    * تدوير كميات كبيرة في شركة ما بهدف تضليل المتداولين لإجبارهم على البيع أو الدخول في عمليات شراء غير مدروسة.

    * الطلبات القوية "اللحظية" في شركات متعثرة بدون سبب حقيقي لتحفيزها إلى أسعار جديدة للتخلص من أسهمها.

    * الإشاعة التي يبثها "كبار المضاربين" في صالات التداول لتحقيق أهداف منها إما في الشراء في أسهم ممتازة أو البيع في شركات متعثرة، وعادة ما يكون مصدرها "غير واضح".

    * عروض "قوية" في شركات ممتازة لتثبيت أسعارها مدة طويلة لهدف جمع أكبر كمية ممكنة قبل صدور أخبار محفزة.

    * استغلال نظام "تداول" في حالة ما قبل الافتتاح لفرض أسعار محددة على المتداولين.

    * اللجوء إلى أسماء متعددة لتضليل السوق.

    الأساليب المشروعة

    * مشاركة المستثمر في الشراء او البيع بناءاً على آلية السوق.

    * الدخول في أسهم ممتازة وتحقيق مكاسب جيدة بناءً على مبالغة السوق في تقييم معلومة صحيحة.

    * الاستفادة من القرار السريع في ظل أخبار مفاجئة.

    * الاستفادة من قاعدة "الكرة الساقطة" حسب قانون نيوتن الثالث (لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومعاكس له في الاتجاه).

    التصريف والتجميع على سهم معين:


    - لابد من التركيز على سهم معين لتعرف ذلك وتتابع هذة الخطوات.

    - لابد من ملاحظة الصفقات التي تتم في السهم.. وتسأل نفسك هذا السؤال المهم: هل الصفقة تمت بسعر الطلب أو سعر العرض؟

    إذا تمت بسعر الطلب: فمعنى ذلك أن الصفقة (تصريف) وبيع على السهم, وهذه لحظات تصريف من المضاربين على السهم. وعليك عدم الدخول في السهم. لأنك سوف تحصل عليه بسعر اقل بعد دقائق.

    إذا تمت بسعر العرض: فمعنى ذلك أن الصفقة (شراء) وتجميع على السهم, وهي لحظات تجميع من المضاربين على السهم. وعليك الدخول معهم في السهم والخروج معهم.. ولكن يجب عليك أن تخرج من السهم فورا إذا تمت صفقات كثيرة بعد ذلك بسعر الطلب (وهذه إشارة الخروج معهم) وهذه القاعدة مطبقة بنجاح بنسبة 90%. ولكم أن تجربوا الطريقة ومع الوقت تكون سهلة. مع الأخذ بالاعتبار حالة السوق العامة وحالة السهم في اليوم السابق

    * الاستفادة من قوى الدعم والحواجز السعرية.


    استراتجية المضاربة

    قبل دخولك في السوق يجب أن تكون واعياً "بكونك تواجه تهديداً" قد يعصف بأموالك خاصة "وأن أخطاءك قد تتكرر لأنك أساساً "لا تعرف كيف تستفيد من درس الخطأ الأول، فبجانب أساليب المضاربة هناك أخطاء المضاربة التي قد تكبدك خسائر كبيرة أو تحرمك من أرباح جيدة، لذلك تذكر دائماً أن استراتيجية المضاربة تعتمد على محاور رئيسية هي:

    - تتحرك أسعار الأسهم تبعاً لضغوط البيع والشراء في السوق.

    - أية معلومات تصلك سيشوبها دائماً إما مصلحة المصدر أو جهله.

    - مراقبة التطورات بيقظة دائمة.

    - تجنب نظرية القطيع في المضاربة.

    - لا تثق في وسيط أسهم قليل الخبرة في مجال سوق الأسهم.

    - عند بيع الأسهم لا تنظر إلا إلى سعر البيع وعند شرائك لا تفكر إلا في سعر الشراء.

    - لا تضارب على شركات متعثرة إلا إذا كان المناخ العام جيدا وأسعارها متدنية مقارنة بالقيمة الدفترية، والتنفيذ على أسهمها كبير.

    - لا تضارب على أخبار معروفة في أوساط السوق.

    - اشتر على إشاعة السوق (القوية) وبع عند إعلان الخبر.

    - لا تبع ولا تشتر عند إعلان خبر متوقع في أوساط السوق.

    - عند إعلان خبر أكبر من توقعات السوق (فوراً) أقدم على البيع أو الشراء.

    - لا تقدم على عمليات شراء فورية عند نزول السوق.

    - لا تقدم على عمليات بيع فورية عند ارتفاع السوق.

    - لا تقدم على عمليات بيع أو شراء عند حدوث تغيير على القيمة السوقية في حدود 7% بل انتظر حتى تتأكد من حركة السهم.

    - لا تعتقد أن العروض الكبيرة أو الطلبات الكبيرة دليل على تحرك وشيك للسهم في اتجاه توقعك، بل راقب السهم وانظر إلى التنفيذ (فاذا كان التنفيذ كبيرا والسعر لا يزال ثابتا فإنها عمليات تدوير واضحة، أما إذا لاحظت تحركا إيجابيا أو سلبيا على السهم مع التنفيذ الكبير فهو مؤشر لعمليات حقيقية.

    - لا تعتقد أن السوق دائماً صاعد أو دائماً في نزول بل إن التذبذب أفضل سمات سوق الأسهم.



    الانتباه الى ان التوكل والإستخارة تؤدي دورا مهماللجانب النفسي فلا تهملهما وعليك بالصدقة وتطهير مالك لراحة بالك

    منقووووووووووووووووووووووووووووول

  2. The Following User Says Thank You to تيربو For This Useful Post:


  3. #2
    متداول محترف
    تاريخ التسجيل
    Aug 2013
    المشاركات
    22,817
    Thanks
    20,513
    Thanked 41,629 Times in 20,009 Posts

    افتراضي رد: تعلم فن المضاربة في سوق الأسهم !!!

    طرق وفن المضاربة

    إن الشراء خلال فترة زمنية قصيرة (مابين يوم إلى 3 أسابيع) لا يتطلب معرفة البيانات الاقتصادية للسهم بل يتطلب الإلمام بالتوقيت المناسب للشراء والتوقبت المناسب للبيع. ويجب أن تركز على مؤشر السوق بالدرجة الاولي (مثل مؤشر الداوجونز أو الناسداك) حيث أن ارتفاع المؤشر سوف يؤدي إلى الإقبال على الشراء وبالتالي ارتفاع أسعار الأسهم بشكل عام وانخفاض المؤشر سوف يؤدي إلى الضغط على أسعار الأسهم وبالتالي الإقبال على البيع بشكل عام.

    كيف تعرف التوقيت المناسب؟
    يجب أن تعرف أولا مالذى يؤثر على سوق الأسهم على المدي القصير؟ الإجابة تكمن فى كلمتين فقط (العوامل النفسية) الخوف والجشع. بالإضافة إلى الإشاعات والأخبار فالخوف يؤدي إلى موجات بيع الأسهم مما يؤدي إلى انخفاض مؤشر السوق والجشع يؤدي إلى موجات شراء الأسهم مما يؤدي إلى ارتفاع مؤشر السوق.
    المضاربة وتحقيق المكاسب السريعة
    يكون سهلا جدا حين تتعلم كيف تلتزم بالتحليل الفني حرفيا ولا تخضع للتأثير النفسي. التحليل الفنى سوف يخبرك كيف تعرف التوقيت المناسب وسوف يمكنك من معرفة الإشارات التي تدل على البيع أو الشراء وهذه الإشارات تظهر قبل الحدث بفترات قصيرة جدا حيث أنه بمعرفة هذه الإشارات سوف تستطيع توقيت عملياتك بشكل دقيق ومذهل بحيث يمكنك من تحقيق أقصى ربح ممكن.
    قبل أن تقوم بأية عملية يجب أن تعرف ماذا سيفعل السوق غدا؛ وهل سيرتفع كي تشتري اليوم؟ أم سيخفض كي تؤجل عملية الشراء؟ فمن البديهي أنك تريد الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.
    من المعروف أن أفضل وقت للشراء هو عندما يكون مؤشر السوق قد يتعرض لانخفاضات متتالية لعدة أيام أو أسابيع بحيث يكون قد وصل للحد الذى يوحي بأنه أصبح جاهزا للارتفاع نتيجة إحساس المتعاملين أن الأسعار قد وصلت إلى مستويات منخفضة جدا وقد حان وقت الشراء، وهذا الحد يسمي بـ(القاع) فى قاموس المحللين الماليين.
    ما هي المؤشرات أو الدلائل التي توحي بأن السوق قد وصل إلى القاع؟
    أولا: مستوى منخفض جديد لمؤشر البورصة بالاضافة إلى حجم تداول منخفض.
    ثانيا: عندما يسود الحزن والأسى والتشاؤم بين المتعاملين ويتوقعون المزيد من الانخفاض.
    ثالثا: عندما يكون مؤشر السوق بالقرب من حاجز سفلي رئيسي سبق للمؤشر تاريخيا أن وصل اليه ثم انعكس اتجاهه إلى أعلى، وتستطيع معرفة ذلك من الرسوم البيانية أو كما يسمي بالشارت للمؤشر.
    رابعا: محاولة مؤشر السوق الارتفاع بنسبة 1% أو أكثر، ومؤكد بحجم تداول كبير أكثر من اليوم الذي قبله.
    خامسا: بدء ظهور بيانات اقتصادية بشكل إيجابي يشعل السوق من جديد.
    عندما تظهر هذه الدلائل جميعا فكن مستعدا للبدء بعمليات الشراء عند اليوم الثالث او الرابع من بدء السوق بالارتفاع عن القاع ولا تبدأ في اليوم الأول حتى لا تنخدع بالارتفاعات الكاذبة.
    ماذا تشتري؟
    لا تتقيد بسهم معين بل انظر إلى أكثر القطاعات انخفاضا نتيجة انخفاض السوق ثم من داخل القطاع نفسه انظر إلى أكثر الصناعات انخفاضا ثم اشتر أكثر الأسهم انخفاضا نتيجة انخفاض السوق وليس بسبب مشاكل بالسهم نفسه فمن المعروف أن أكثر الأسهم انخفاضا نتيجة ضغط السوق هي أكثرها ارتفاعا عند ارتفاع السوق. أسهم الشركات التكنولوجية الرائدة والمعروفة ذات الأداء القوي بالنسبة للمبيعات والأرباح هي أول وأضمن من غيرها عند ارتفاع السوق.
    والآن بعد أن قمت بالشراء فأنت قد انتهيت 50% من المشكلة ويتبقى 50% من المشكلة وهو توقيت البيع.
    متى تبيع؟
    عندما تصل قيمة السهم إلى السعر الذي يعتقد المحللون أنه أصبح غاليا ولم يعد هناك إقبال على شرائه ومن خلال الرسم البياني (الشارت) يصل إلى مستوى يعرف بمستوى الحاجز العلوي، كما يسمي بالمقاومة، وهو الحد الذي سبق أن وصل إليه سعر السهم من قبل، وانعكس اتجاهه إلى الأسفل، وفي نفس الوقت يكون هناك تناقص في حجم الكمية المتداولة من السهم.
    في نفس الوقت الذي تعمل على توقيت البيع من خلال مراقبتك لأداء سعر السهم يجب أن تبقي تركيزك على أداء السوق بشكل عام أيضا. قد يحدث انخفاض مفاجىء من مؤشر السوق بينما سهمك لم يصل إلى نقطة البيع بعد وبالتالي تنخفض قيمة سهمك من السوق قبل أن تبيعه.
    متى ينخفض مؤشر السوق؟
    عندما يصل مؤشر السوق إلى مستوى سبق له تاريخيا الوصول إليه ثم انعكس اتجاهه إلى الأسفل، وهذا المستوى يسمي بالمقاومة، أو يصل إلى مستوى جديد من الارتفاع لم يسبق له الوصول إليه من قبل، وهنا يجب أن تكون حذرا جدا حيث أن السوق سوف يقوم بما يسمي عملية تصحيح للأسعار بشكل عام بحيث يدفعها للانخفاض المفاجىء. هذا المستوى الذي يبدأ السوق فيه عملية التصحيح يسمي بالقمة.
    ماهي إشارات أو دلائل الوصول إلى القمة التي سوف يبدأ عندها بعملية التصحيح وتعديل مسار الأسعار إلى الأسفل؟
    أولا: الوصول إلى مستوى جديد لم يسبق الوصول إليه من قبل وفي نفس الوقت يكون هناك تزايد في حجم الكمية المتداولة من الأسهم بينما يرتفع المؤشر بنسبة ضعيفة.
    ثانيا: عندما يسود التفاؤل المبالغ فيه والجشع بين المتعاملين ويتوقعون المزيد من الارتفاع.
    ثالثا: بدء ظهور بيانات اقتصادية بشكل سلبي مما يثير خوف وهلع المتعاملين.
    رابعا: عندما تظهر هذه الدلائل جميعا فكن مستعدا للبيع وبشكل سريع جدا لأن قمة السوق لا تستمر لأكثر من يوم أو يومين.
    ماذا في حالة أن سعر السهم انخفض بشكل مفاجيء بعكس التوقعات؟
    في هذه الحالة يجب أن تكون على علم مسبق بنسبة الخسارة التي تستطيع أن تتحملها، فبشكل عام إذا انخفض السهم بنسبة 7-8 % عن سعر الشراء فقم بالبيع فورا ولا تنتظر أكثر فبأمكانك التعويض لاحقا في عملياتك المقبلة, ويجب أن تؤقلم نفسك على أن تجعل عملياتك تسير مع اتجاه السوق وليس عكسه، فأنت لا تستطيع أن تقف أمام قطار مقبل بسرعة هائلة وتقول له قف.. يجب أن تذهب في الاتجاه الاخر وإلا فسوف يسحقك ويمضي في طريقه.
    في نفس الوقت يجب أن تعرف مسبقا ما هي نسبة الربح التي تقتنع بها، فبشكل عام يعتبر ارتفاع 25 % من سعر الشراء مناسبا للبيع في حالة أنك لا تعرف متى سيتوقف السعر عن الارتفاع.
    إن التوقيت الصحيح لعملية البيع أو الشراء عن طريق معرفة توقيت قمة السوق أو قاعه يشكل 50 % من عمليات البيع أو الشراء الناجحة والمربحة لكن هذا لا يعني عدم إمكانية تحقيق أرباح ممتازة خلال الفترة الواقعة بين قمة السوق وقاعه حيث يكفي التعرف على المستويات التي سبق للمؤشر تاريخيا أن انعكس اتجاهه عندها سواء إلى الأعلى أو إلى الأسفل، بحيث يتم الشراء عند المستويات التي سوف يتم عندها انعكاس المؤشر إلى أعلي والبيع عند المستويات التي سوف يكون انعكاس المؤشر عندها إلى اسفل.
    أما 50 % المتبقية من توقيت الشراء أو البيع فتعتمد عليك أنت شخصيا وعلى جهدك ومثابرتك وسعيك للحصول على المعلومات التي تفيدك وعلى مدى صبرك والتزامك الشديد بعملية التوقيت المناسب بعيدا عن سيطرة العوامل النفسية على اتخاذ قراراتك والتزامك باستراتيجية واضحة لخوض معركة السوق، وإن لم تكن ذئبا خسرت أموالك.
    إن أي سوق مالية لا تخلو من المضاربات القوية لتسجيل مكاسب كبيرة وسريعة في ظل متغيرات اقتصادية وسياسية متعددة، وقد نتفق أن أساليب المضاربين كثيرة ولا حصر لها ولكن هناك أساليب معروفة في أوساط السوق منها ما هو مشروع ومنها ما هو مضلل.
    الأساليب المضللة
    * تدوير كميات كبيرة في شركة ما بهدف تضليل المتداولين لإجبارهم على البيع أو الدخول في عمليات شراء غير مدروسة.
    * الطلبات القوية "اللحظية" في شركات متعثرة بدون سبب حقيقي لتحفيزها إلى أسعار جديدة للتخلص من أسهمها.
    * الإشاعة التي يبثها "كبار المضاربين" في صالات التداول لتحقيق أهداف منها إما في الشراء في أسهم ممتازة أو البيع في شركات متعثرة، وعادة ما يكون مصدرها "غير واضح".
    * عروض "قوية" في شركات ممتازة لتثبيت أسعارها مدة طويلة لهدف جمع أكبر كمية ممكنة قبل صدور أخبار محفزة.
    * استغلال نظام "تداول" في حالة ما قبل الافتتاح لفرض أسعار محددة على المتداولين.
    * اللجوء إلى أسماء متعددة لتضليل السوق.
    الأساليب المشروعة
    * مشاركة المستثمر في الشراء او البيع بناءاً على آلية السوق.
    * الدخول في أسهم ممتازة وتحقيق مكاسب جيدة بناءً على مبالغة السوق في تقييم معلومة صحيحة.
    * الاستفادة من القرار السريع في ظل أخبار مفاجئة.
    * الاستفادة من قاعدة "الكرة الساقطة" حسب قانون نيوتن الثالث (لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومعاكس له في الاتجاه).
    * الاستفادة من قوى الدعم والحواجز السعرية.
    استراتجية المضاربة
    قبل دخولك في السوق يجب أن تكون واعياً "بكونك تواجه تهديداً" قد يعصف بأموالك خاصة "وأن أخطاءك قد تتكرر لأنك أساساً "لا تعرف كيف تستفيد من درس الخطأ الأول، فبجانب أساليب المضاربة هناك أخطاء المضاربة التي قد تكبدك خسائر كبيرة أو تحرمك من أرباح جيدة، لذلك تذكر دائماً أن استراتيجية المضاربة تعتمد على محاور رئيسية هي:
    - تتحرك أسعار الأسهم تبعاً لضغوط البيع والشراء في السوق.
    - أية معلومات تصلك سيشوبها دائماً إما مصلحة المصدر أو جهله.
    - مراقبة التطورات بيقظة دائمة.
    - تجنب نظرية القطيع في المضاربة.
    - لا تثق في وسيط أسهم قليل الخبرة في مجال سوق الأسهم.
    - عند بيع الأسهم لا تنظر إلا إلى سعر البيع وعند شرائك لا تفكر إلا في سعر الشراء.
    - لا تضارب على شركات متعثرة إلا إذا كان المناخ العام جيدا وأسعارها متدنية مقارنة بالقيمة الدفترية، والتنفيذ على أسهمها كبير.
    - لا تضارب على أخبار معروفة في أوساط السوق.
    - اشتر على إشاعة السوق (القوية) وبع عند إعلان الخبر.
    - لا تبع ولا تشتر عند إعلان خبر متوقع في أوساط السوق.
    - عند إعلان خبر أكبر من توقعات السوق (فوراً) أقدم على البيع أو الشراء.
    - لا تقدم على عمليات شراء فورية عند نزول السوق.
    - لا تقدم على عمليات بيع فورية عند ارتفاع السوق.
    - لا تقدم على عمليات بيع أو شراء عند حدوث تغيير على القيمة السوقية في حدود 7% بل انتظر حتى تتأكد من حركة السهم.
    - لا تعتقد أن العروض الكبيرة أو الطلبات الكبيرة دليل على تحرك وشيك للسهم في اتجاه توقعك، بل راقب السهم وانظر إلى التنفيذ (فاذا كان التنفيذ كبيرا والسعر لا يزال ثابتا فإنها عمليات تدوير واضحة، أما إذا لاحظت تحركا إيجابيا أو سلبيا على السهم مع التنفيذ الكبير فهو مؤشر لعمليات حقيقية.
    - لا تعتقد أن السوق دائماً صاعد أو دائماً في نزول بل إن التذبذب أفضل سمات سوق الأسهم.
    التصريف والتجميع على سهم معين
    - لابد من التركيز على سهم معين لتعرف ذلك وتتابع هذة الخطوات.
    - لابد من ملاحظة الصفقات التي تتم في السهم.. وتسأل نفسك هذا السؤال المهم: هل الصفقة تمت بسعر الطلب أو سعر العرض؟
    إذا تمت بسعر الطلب: فمعنى ذلك أن الصفقة (تصريف) وبيع على السهم, وهذه لحظات تصريف من المضاربين على السهم. وعليك عدم الدخول في السهم. لأنك سوف تحصل عليه بسعر اقل بعد دقائق.
    إذا تمت بسعر العرض: فمعنى ذلك أن الصفقة (شراء) وتجميع على السهم, وهي لحظات تجميع من المضاربين على السهم. وعليك الدخول معهم في السهم والخروج معهم.. ولكن يجب عليك أن تخرج من السهم فورا إذا تمت صفقات كثيرة بعد ذلك بسعر الطلب (وهذه إشارة الخروج معهم) وهذه القاعدة مطبقة بنجاح بنسبة 90%. ولكم أن تجربوا الطريقة ومع الوقت تكون سهلة. مع الأخذ بالاعتبار حالة السوق العامة وحالة السهم في اليوم

  4. The Following 3 Users Say Thank You to تيربو For This Useful Post:


  5. #3
    متداول محترف
    تاريخ التسجيل
    Aug 2013
    المشاركات
    22,817
    Thanks
    20,513
    Thanked 41,629 Times in 20,009 Posts

    افتراضي رد: تعلم فن المضاربة في سوق الأسهم !!!

    ألدعوم والمقاومات





    الدعم والمقاومه تمثل المنعطفات الرئيسه التي تلتقي فيها قوي العرض والطلب , في الاسواق الماليه الاسعار هي التي تحرك اوامر العروض (البيع) والطلبات(الشراء).

    العرض هو مرادف للدببه (الهابط) والطلب هو مرادف للثيران (الصاعد) هذه المصطلحات سوف تسمها كثيرا لذلك عليك ان تعرفها , كلما ازداد العرض ارتفع السعر وكلما ازداد الطلب قل السعر .
    صور توضح شكل الدعوم والمقاومات
    انظر الي الرسم البياني بالاعلي , عندما يتحرك السعر الي الاعلي ويرتد مره اخري الي الاسفل اعلي نقطه وصلها السعر قبل ان يرتد منها السعر تسمي مقاومهوادني نقطه وصل اليها السعر قبل ان يرتفع مر اخري هي الان دعم .وبهذه الطريقه تتشكل باستمرار الدعوم والمقاومات سواء كان السعر في اتجاه صاعد او هابط .ما هو الدعم؟الدعم هو مستوي السعر الذي يعتقد ان يكون الطلب عنده قويا بما فيه الكفايه لمنع الاسعار من الانخفاض , المنطق يفرض انه كلما توجه السعر نحو دعم كلما انخفض السعر واصبح البائعين اقل ميلا للبيع واصبح المشتريين اكثر ميلا للشراء.
    في الوقت الذي يصل فيه الي هذا الدعم يعتقد ان الطلب سوف يتغلب علي العرض ويمنع الاسعار من الهبوط دون مستوي الدعم .


    مثلا في هذه الصوره تبين ارتداد السعر من عند هذا المستوي اكثر من 6 مرات فاصبح مستوي دعم تزداد في طلبات الشراء وتنخفض طلبات البيع .ولكن لا يصمد الدعم دائما فاذا زادت طلبات البيع عن الشراء يحدث ما يسمي بكسر مستوي الدعم . واذا انكسر مستوي دعم سوف يتحرك السعر الي مستوي دعم ادني من السعر الحالي .




    مستويات الدعم هي دائما ادني من السعر الحالي , ولكن مستويات الدعم ليست دائما عند مستوي دعم معين لذلك يطلق عليها المحللين مناطق الدعم support zone
    ما هي المقاومه :
    المقاومه هي مستوي السعر الذي يعتقد ان يكون العرض عنده قويا بما فيه الكفايه لمنع الاسعار من الارتفاع , المنطق يفرض انه كلما توجه السعر نحو مقاومه كلما ارتفع السعر واصبح المشترين اقل ميلا للشراء واصبح البائعين اكثر ميلا للبيع.في الوقت الذي يصل فيه الي هذه المقاومه يعتقد ان العرض سوف يتغلب علي الطلب ويمنع الاسعار من الارتفاع دون مستوي المقاومه . كسر دعم او مقاومه يظهر ان هناك رغبه اكثر في البيع في حاله كسر الدعم ورغبه اكثر في الشراء في حاله كسر المقاومه.مستويات المقاومه دائما اعلي من السعر الحالي ولكن هي ليست عند سعر معين ولكنها عند منطقه معينه لذلك يطلق عليها المحللين Resistance zone.


    كما تري بالصوره اعلاه ان السعر حاول اختراق هذه المنطقه ثلاث مرات ولكن لم يستطيع فذلك يوضح ان طلبات البيع في هذه المنطقه اكثر من طلبات الشراء .

    بعد ما قمنا بايضاح مفهوم الدعم والمقاومه , هناك سؤال يطرح نفسه :
    هل يمكن ان يتحول الدعم الي مقاومه والمقاومه الي دعم؟ والاجابه نعم انظر الي الصوره الموضحه لذلك :


    كما تري في الصوره تحول الدعم الي مقاومه والمقاومه الي دعم وذلك يوضح لنا قاعده : ان الدعم السابق يتحول الي مقاومه والمقاومه السابقه تتحول الي دعم .
    كيف يمكن معرفة ما اذا اخترق مستوي الدعم او المقاومه؟
    لمعرفة الاختراق يجب عليك التعامل مع مستويات الدعم والمقاومه كما وضحنا من قبل كمناطق دعوم ومقاومات وليس خطوط , لأن الكثير من المضاربين يقومون برسم خط معين ويجعلون هذا الخط هو خط الدعم او المقاومه ويتخذون قرارات الدخول عند اختراق الخط وقد يكون اختراق كاذب لذلك عليك التعامل معها كمناطق وليس خطوط ولتسهيل ذلك يمكنك استخدام الرسم البياني الخطي لانه يبين فقط سعر الاغلاق وبالتالي من السهلي عليك معرفة المناطق .


    كما تري هناك العديد من مناطق الدعم والمقاومه التي ارتد من عندها السعر , وفي نفس الوقت كما تري تحولت مستويات الدعوم الي مقاومات والعكس صحيح اذا يمكن ان نضع قاعده :

    • اذا تم اختراق الدعم يتحول في المستقبل الي مقاومه .
    • اذا تم اختراق المقاومه تتحول في المستقبل الي دعم .


    الخلاصه :عندما يتحرك السعر الي اعلي ويهبط بعد ذلك الي الاسفل , اعلي نقطه وصلها السعر قبل ان يرتد الي اسفل تسمي مقاومه .عند ارتداد السعر مره اخري من ادني نقطه وصل اليها السعر قبل ان يرتد الي الاعلي تسمي دعم .

  6. The Following 2 Users Say Thank You to تيربو For This Useful Post:


  7. #4
    متداول محترف
    تاريخ التسجيل
    Aug 2013
    المشاركات
    22,817
    Thanks
    20,513
    Thanked 41,629 Times in 20,009 Posts

    افتراضي رد: تعلم فن المضاربة في سوق الأسهم !!!

    أستراتيجية تداول ألأختراقات

    هناك أربع استراتيجيات لتداول الأختراقات :-
    1- الدخول قبل الكسر سواء من قاع الأختناق او من وسطه .
    2- الدخول عند الكسر مباشرة
    3- الدخول بعد الكسر وبعد أعادة الأختبار علي منطقة الكسر .
    4- الدخول بعد الكسر وبعد أعادة الأختبار وبعد كسر القمه التي حدثت بعد الكسر .

    الدخول قبل الكسر :
    يمكن الدخول في عملية قبل كسر او أختراق النمط مهما كان شكل النمط , الدخول عند قاع او قمة النمط بعد تكوين نمط شموع انعكاسيه او الدخول بعد ارتداد اخر سونج داخل الأختناق .
    مثال H&S :-


    كما نري في هذا المثال وفر لنا النمط التالي منطقتين للدخول , المنطقه الأولي الدخول من القاع , والمنطقه الثانيه الدخول من الأرتداد من السونق الحالي قبل الوصول لخط العنق ولكن يجب عليك الحذر فهدفك الأول في هذا العملية هو خط العنق فقد يصل السعر الي هناك ولا يخترق .
    كل ما عليك فعله هو الدخول وأنتظار أغلاق شمعة كامله فوق خط العنق في هذا الوقت ترتفع نسبة انه قد تم اختراق خط العنق , لنري ماذا حدث .


    أنظر , وصل السعر الي خط العنق واخترقه وحقق لك ربح تقريبا ثلاث أضعاف ما خاطرت به .

    ألدخول عند الكسر مباشرة :
    الطريقه الأخري هي الدخول عند الكسر مباشرة ولكن لهذه الطريقه عيوب وهو الأختراق او الكسر الكاذب :

    • قد يرتفع السعر ويصعد فوق الأختناق ويعود مره أخري ويغلق تحت الأختناق
    • يرتفع السعر ويعود مره أخري لعمل اعادة أختبار علي منطقة الكسر وبالتالي تخسر ما ربحت .


    ألدخول بعد أعادة الأختبار علي منطقة الكسر :
    هذه الطريقه تعتبر أمنه لأنها تعطيك الفرصه للتأكد من الأختراق أو الكسر فيمكن بذلك الدخول وانت مطمئن بنسبة 60% في العملية .



    ألدخول الأن يعتبر أمن عن الدخول وقت الكسر ولكن ما ذال هناك مشكله هو ان السعر لم يرتفع كسر وعاود الهبوط والدخول في منطقة الأختناق مره أخري . هناك حلان لهذه المشكه :

    • ان تضع وقف الخسار تحت 50 % من الأختناق او تحت أخر قاع في الأختناق .
    • او ان تستخدم الطريقه الرابعه J


    الدخول بعد الكسر وبعد أعادة الأختبار وبعد كسر القمه التي حدثت بعد الكسر :
    أنتظر ان يخترق السعر منطقة الأختناق ويغلق فوقها ويرتد ويكسر اخر قمه صنعها السعر قبل ان يرتد الي منطقه الكسر مره أخري .



    • تعتبر أئمن الطرق للتداول علي الأختراقات والكسر هي الطريقه الأولي والطريقه الرابعه كل ما عليك فعله هو الصبر .
    • يمكن وضع وقف الخساره دائما تحت أخر سونق او تحت 50% من الأختناق .

  8. The Following 2 Users Say Thank You to تيربو For This Useful Post:


  9. #5
    متداول
    تاريخ التسجيل
    Mar 2015
    المشاركات
    7
    Thanks
    2
    Thanked 3 Times in 2 Posts

    افتراضي رد: تعلم فن المضاربة في سوق الأسهم !!!

    شكرا جزيلا سيد تيربو. الموضوع جميل ومتسلسل ولكن الرد الثالث غير مفهوم بالنسبة للمبتدئين امثالي (حسب قدراتي واستيعابي) الرجاء التفصيل اذا امكن.

  10. The Following 2 Users Say Thank You to aboabduallah For This Useful Post:


  11. #6
    متداول محترف
    تاريخ التسجيل
    Aug 2013
    المشاركات
    22,817
    Thanks
    20,513
    Thanked 41,629 Times in 20,009 Posts

    افتراضي رد: تعلم فن المضاربة في سوق الأسهم !!!

    الله يحييك ابوعبدالله
    نصيحة مني
    اكتفي بالدخول عالسهم عند قيعانه و اصبر الى ان تقتنع بربحك
    واطلع منه ان رايت سهم اخر مجدي عند قاعه
    وهكذا
    او ان كان ذا توزيعات استغل قاعه الان لبدايات السنة القادمة
    كون شهرنا الحالي شهر اغلاق سنوي صعب جدا المضاربة به
    خاصة ان غالبية الأسهم ما زالت عند قيعانها ومنها ما يستجد لسعر ادنى اخر
    بدك تعرف تصطادم السهم منهم وتصبر
    ربنا يوفق الجميع


    والله اعلم

  12. The Following User Says Thank You to تيربو For This Useful Post:


  13. #7
    متداول
    تاريخ التسجيل
    Mar 2015
    المشاركات
    7
    Thanks
    2
    Thanked 3 Times in 2 Posts

    افتراضي رد: تعلم فن المضاربة في سوق الأسهم !!!

    مشكور أخي الكريم على جهودك الخالصة

  14. The Following User Says Thank You to aboabduallah For This Useful Post:


  15. #8
    متداول متميز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    4,238
    Thanks
    47,572
    Thanked 7,281 Times in 3,323 Posts

    افتراضي رد: تعلم فن المضاربة في سوق الأسهم !!!

    للرفع بعد إذنكم

 

 

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-11-2014, 09:15 AM
  2. حمى المضاربة قد ترفع الأسهم السعودية إلى 9800 نقطة
    بواسطة Abu Ibrahim في المنتدى السوق السعودي Saudi Market
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-04-2014, 12:23 PM
  3. الأسهم السعودية .. المضاربة تنشط رغم توقعات جني الأرباح
    بواسطة Abu Ibrahim في المنتدى السوق السعودي Saudi Market
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-20-2014, 09:45 AM
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2011, 09:34 AM
  5. من أروع ما قيل عن المضاربة في سوق الأسهم
    بواسطة nassar في المنتدى الأسهم الأردنية Amman Stock
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 02-18-2011, 12:20 AM

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

المواضيع و المشاركات الموجودة في موقع خبراء الأسهم لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ، و إنما تعبر عن رأي كاتبيها. و ادارة الموقع غير مسؤولة عن صحة أية بيانات أو توصيات مقدمة من خلال الموقع .

Copyright 2009 - 2017, Stocks Experts Network. All rights reserved
BACK TO TOP